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公告日期：2020-06-30
2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限
公司公司债券
2019 年发行人履约情况及偿债能力分析报
告
发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
二零二零年六月
重要声明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为2014年盐
城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券（以下简称“14盐城城
南债”、“PR城南投”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改
革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通
知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于盐城市城南新区开发建设投资有限公
司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《盐城市城南新区开
发建设投资有限公司2019年审计报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向招商证券提供的其他
材料。招商证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表
明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本
报告所进行的任何作为或不作为，招商证券均不承担任何责任。
一、发行人概况
公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司
注册地址：江苏省盐城市人民南路38号新龙广场6号楼6楼
法定代表人：朱鸿根
注册资本：1,000,000万元
联系地址：江苏省盐城市人民南路38号新龙广场6号楼6楼
联系电话：0515-86660150
传真：0515-86660150
邮政编码：224005
经营范围：房地产开发经营；城市基础设施投资、经营、管理;政府授权的
国有资产的经营与管理；城市规划区内的土地开发经营；实业投资；建材、通
用设备销售；信息咨询服务（以上所有项目中,国家有专项审批规定的除外）；
城市基础设施开发建设；物业管理；房屋拆除；建筑装饰装修工程、园林绿化
工程设计、施工,城市及道路照明工程、水利水电工程施工；水电安装,空调安
装；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本期债券基本要素
债券全称 2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场：14 盐城城南债；上海证券交易所：PR 城南投
债券存续期 2014 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，附设本金提前偿付条款，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。本期债券票面利
率 6.70%，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计
复利，逾期不另计利息。
发行规模 16 亿元
还本付息方式
本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、4、5、6、7 个计息年度
分别偿还 20%、20%、20%、20%和 20%。
担保情况 无担保
信用级别
大公国际资信评估有限公司担任公司的跟踪评级机构，已在 2019 年
6 月 27 日出具了跟踪评级报告，发行人的主体信用级别为 AA+，评
级展望为稳定，本期债项信用级别为 AA+，与上一次评级结果对比无
变化。
债券上市地点及
代码
124887.SH（上交所），1480434.IB（银行间市场）
三、2019 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 16 亿元人民币，所募资金将
全部用于盐城市伍佑生态高效农业园示范项目。根据发行人提供的相关数据，
截至 2019 年末，已使用募集资金 16 亿元，均用于盐城市伍佑生态高效农业园
示范项目，符合本期债券募集说明书的约定。
（二）本息兑付情况
本期债券的付息日为 2016 年至 2021 年每年的 7 月 30 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已通过债券托管机构按时
足额支付 2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日应付本金及利息。发行人不存
在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人审计报告、付息兑付公告、跟踪评级报告等相关信息已在中国债券信
息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露，发行人 2019 年的信息披露情况
如下：
1、 盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券 2018 年度审计报告（含
担保人审计报告）
2……
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