公告日期：2019-07-24

2014 年临安市城建发展有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》， 2014 年临安
市城建发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，
在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行规模 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还本金， 浙江国兴投资集团有限公司（以下简称“发行人”）
将于 2019 年 8 月 1 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券。
2、债券简称： PR 临城建。
3、债券代码： 124885。
4、发行人： 浙江国兴投资集团有限公司。
5、发行规模： 人民币 10 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期。每年付息一次，自债券
发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。后五年利
息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
7、票面利率： 6.94%。
8、 计息期限： 自 2014 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止。
9、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 8 月 1 日（如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 8 月 1 日（ 如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 7 月 31 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2017 年至 2021 年每年的 8 月 1 日分别按照债券发行规模 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=60 元-100 元×本次偿还比例
= 60 元-100 元×20%
= 40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。

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