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公告日期：2019-07-24
2014 年临安市城建发展有限公司公司债券
2019 年付息公告
由浙江国兴投资集团有限公司于 2014 年 8 月 1 日发行的 2014
年临安市城建发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将
于 2019 年 8 月 1 日开始支付自 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月
31 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称： 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券。
2.证券简称及代码： PR 临城建（124885） 。
3.发行人： 浙江国兴投资集团有限公司。
4.发行规模：人民币 10 亿元。
5.债券期限： 本期债券为七年期。 每年付息一次， 自债券发
行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第
七年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比
例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息
时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
6.债券发行批准机关及文号： 发改财金[2014]1353 号。
7.债券利率： 6.94%。
8.债券形式：实名制记账式企业债券。
9.计息期限： 自2014年8月1日起至2021年7月31日止。
10.付息日： 2015年至2021年每年的8月1日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.上市时间和地点： 本期债券于2014年8月28日上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1.本年度计息期限： 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.94%。
3.债权登记日： 本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 7 月
31 日。 截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所
记载的本期债券余额享有本年度利息。
4.本年度付息时间： 2019 年 8 月 1 日。
三、付息办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息
办法托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺
延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇
划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人
资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司
而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公
司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日
的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账
户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则
利息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正
本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记
证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证
复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，
咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债
券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在
《 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》中对
上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》（国税函[2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
