公告日期：2017-07-14

2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债

券分期偿还本金公告

根据《 2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说

明书》， 2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券（以下简称

“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第

6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金，曲靖经

济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 7 月

21日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称： 14 曲经开。

3、债券代码： 124880。

4、发行人： 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。

5、发行规模： 人民币 17 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期，每年付息一次，分次还

本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发

行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到

期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、票面利率： 7.48%。

8、 计息期限： 计息期限为自 2014 年 7 月 21 日起至 2021 年 7 月 21 日止。

9、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 7 月 21 日（如遇国家法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 7 月 21 日（ 如遇国家法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 7 月 20 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券 2017 年至 2021 年每年的 7 月 21 日分别按照债券发行总额 20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的

第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元-100 元×本次偿还比例

= 100 元-100 元×20%

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 曲经开”。

特此公告。

本页无正文，为《 2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司

债券分期偿还本金公告》盖章页

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2017 年 7 月 12 日
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