公告日期：2020-07-14

2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
公司债券
2020年分期偿还本金的公告
根 据《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公
司公司债券募集说明书》，2014年曲靖经济技术开发区建设
投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本
金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别
按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还
本金。曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简
称“发行人”）将 于2020年7月21日（因遇国家法定休息日，
兑付时间顺延至其后的第1个工作日）兑付本期债券发行总
量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014年曲靖经济技术开发区建设投资集
团有限公司公司债券
2、债券简称：PR曲经开
3、债券代码：124880
4、发行人：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
5、发行规模：人民币17亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7年期，
每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第
5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐
年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。
7、票面利率：7.48%
8、计息期限：计息期限为自2014年7月21日至2021
年7月20日止。
9、付息日：2015年至2021年每年的7月21日（如遇
国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2017年至2021年每年的7月21日（如遇
国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020年7月20日。截至该日下午收市后，本期债券投
资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将
被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2017年至2021年每年的7月21日分别
按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿
还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债
券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券
应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券
面值
=40元-（100元×本次偿还比例）
=40元-（100元×20 %）
=20元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。

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