公告日期：2020-06-29

债券代码： 债券简称：

1480421.IB 14曲经开建投债

124880.SH PR曲经开

2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团

有限公司公司债券2019年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2020 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2014年曲靖经济技术开发区建设投

资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按

照“发改办财金[2011]1765号”文的有关规定，对曲靖经济技术开发

区建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019

年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

法定代表人：寇杰

设立日期： 2002年8月1日

注册资本：100,000万元整

住所：曲靖市翠峰路85号

信息披露事务负责人：袁建华、梅娟

联系电话：0871-67095729

联系地址：曲靖市翠峰路85号

联系电话：15974661010、13769551599、0874-3514188

传真：0874-3925888

邮政编码：655000

二、本期债券基本要素

（一）债券名称： 2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限

公司公司债券（简称“14曲经开建投债”）。

（二）发行人：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。

（三）发行总额：人民币17亿元。

（四）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，本期

债券票面年利率为基准利率Shibor和基本利差之和， 基准利率Shibor

为当期起息日前5个交易日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同

业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆

放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平

均值。 本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债

券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个

认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000

元。

（六）债券形式：实名制记账式债券。

（七）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网

点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者

发行。

（八）计息期限：本期债券的计息期限为自2014年7月21日至2021

年7月20日。

（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第

3至7年末逐年按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

后5年利息随本金的支付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在

托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息

进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不

另计利息。

（十）付息日：2015年至2021年每年的7月21日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十一）兑付日：2017年至2021年每年的7月21日，遇国家法定

节假日顺延至其后的第1个工作日，兑付款项自兑付首日起不另计利

息。

（十二）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

（十三）承销方式：承销团余额包销。

（十四）主承销商：国开证券股份有限公司。

（十五）信用级别：经东方金城国际信用评估有限公司评定，发

行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为

稳定。

（十六）信用安排：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债

券提供抵押担保。

（十七）流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将

向有关证券交易所或有关主管部门提出债券上市或交易流通申请。

（十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资

者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十九）登记托管日：2014年7月28日。

（二十）发行日：2014年7月21日。

（二十一） 监管银行（账户监管人）： 中国建设银行股份有限公

司曲靖市分行。

（二十二） 债权代理人：中国建设银行股份有限公司曲靖市分行。

（二十三）增信情况：土地抵押。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司已按照2014年曲靖

经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，

在发行完毕后一个月……
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