公告日期：2019-04-30

淮南市城市建设投资有限责任公司
公司债券年度报告
（ 2018 年）
二〇一九年四月
淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券年度报告（ 2018 年）
2
重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券年度报告（ 2018 年）
3
重大风险提示
投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下列可能对本期债券的偿付、估值和
投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等
有关章节内容。
一、偿付风险
在本期债券存续期间，发行人的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果
发行人出现业绩下滑或资金周转困难的情况，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对
投资者到期收回本息构成影响。
二、经营风险
公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金
流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响
，可能不利于发行人偿还债务。
三、管理风险
发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司
内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个
方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、
违规风险和法律纠纷。
淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券年度报告（ 2018 年）
4
目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项.....................................................10
一、 债券基本信息.........................................................10
二、 募集资金使用情况.....................................................12
三、 报告期内资信评级情况.................................................13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................14
五、 偿债计划.............................................................15
六、 专项偿债账户设置情况.................................................16
七、 报告期内持有人会议召开情况...........................................16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................16
第三节 业务经营和公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。