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公告日期：2017-08-29
2017 年半年度报告
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淮南市城市建设投资有限责任公司
公司债券半年度报告
（ 2017 年）
二〇一七年六月
2017 年半年度报告
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告未经审计。
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重大风险提示
一、与本期债券相关的风险
（一）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的
影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用
固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，
这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。
（二）流动性风险
由于本期债券的交易量和活跃性存在一定的不确定性，因此投资者在转让
时可能由于无法找到交易对手而难以将持有的本期债券变现，存在一定的交易
流动性风险。
（三）偿付风险
本期债券无担保。在本期债券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等
不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预
期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债券的按时足额偿付。
二、与发行人相关的风险
（一）市场风险
随着土地开发行业、基建业竞争程度不断加深，发行人目前所处的区域行
业地位可能会受到一定影响。
（二）公司运营风险
发行人作为国有独资企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织
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结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发
行人存在生产经营风险。
（三）募集资金投向项目风险
本期债券募集资金主要投资于棚户区改造项目和城市基础设施建设项目，
总体投资规模大，建设周期长。发行人对募集资金的投资项目进行了严格的可
行性论证，以确保项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规
模较大，建设周期长，因此，如果在项目建设过程中出现征地费用、原材料价
格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件等影响施工的重大问题，则有可
能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和交付使
用，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
一、与本期债券相关的风险 .....................................................3
二、与发行人相关的风险 .......................................................3
释义..........................................................................7
第一节 公司及相关中介机构简介............................................8
一、 公司基本信息..........................................................8
二、 信息披露负责人........................................................8
三、 信息披露网址及置备地..................................................8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9
五、 中介机构情况..........................................................9
六、 中介机构变更情况......................................................9
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况..................................……
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