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公告日期：2018-06-28
2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
漳州市九龙江集团有限公司
主承销商：
平安证券股份有限公司
2018 年 6 月
平安证券股份有限公司作为 2014 年漳州市九龙江建设有限公司
公司债券 （ 以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金 【 2011】
1765 号”文的有关规定， 对漳州市九龙江集团有限公司（ 以下简称“公
司”或“发行人”）2017 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
具体情况公告如下：
一、 本期债券基本情况
（一） 债券名称： 2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债
券（ 简称 “14 漳九龙债”）
（二）发行总额：人民币 7 亿元
（ 三）债券期限： 本期债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金
条款。从本期债券存续期的第 3-7 年末，发行人每年分别按照债券发
行总额的 20%的比例逐年偿还本金。
（四）债券利率： 6.48%。
（五）发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购单位必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000
元。
（六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。投资者认购的
通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记结算有限责任公司
登记托管；投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。
（六）上市场所： 上海证券交易所、银行间债券市场。
（ 七） 债券担保：无。
二、 发行人履约情况
（一）、本期债券利息兑付情况
本期债券付息日为 2014 年至 2021 年每年的 6 月 20 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告出
具日，本期债券已到期利息已全部支付。
（二）、本期债券募集资金运用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额为 7 亿元，拟
全部用于古雷作业区至古雷港互通口疏港公路项目。目前募集资金已
使用完毕。
（三）、发行人信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：
1、发行人于 2014 年 4 月 12 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券发行文件，包括债券募集说明书、
募集说明书摘要、评级报告、法律意见书、 2011-2013 年审计报告、
无重大诉讼事项的说明、无违法和重大违规行为的说明、批复文件。
2、发行人于 2014 年 6 月 18 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券申购与配售文件。
3、发行人于 2014 年 6 月 20 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券簿记结果公告.
4、发行人于 2014 年 7 月 7 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券交易流通信息.
5、发行人于 2015 年 6 月 15 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券 2015 年付息公告。
6、发行人于 2016 年 6 月 14 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券 2016 年付息公告。
7、发行人于 2017 年 6 月 8 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券 2017 年付息及部分兑付公告。
8、发行人于 2018 年 6 月 8 日在中国债券信息网披露了 2014 年
漳州市九龙江建设有限公司公司债券 2018 年付息及部分兑付公告
（四）、 其他债务融资情况
截至 2018 年 3 月末，公司存续期的各类直接融资（含公司债、
企业债、短融、中票、 PPN 等）余额 243.6 亿元。
三、发行人偿债能力
（一）、发行人基本情况
中文名称：漳州市九龙江集团有限公司
注册资本：人民币 2,000,000,000.00 元
实缴资本：人民币 2,000,000,000.00 元
住 所：漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层
办公地址：漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层
邮 编： 363000
法定代表人：潘杰
信息披露事务负责人：钟晓丹
信息披露事务负责人联系方式： 0596-2301699
成立日期： 1980 年 10 月 1 日
所属行业：综合
统一社会信用代码： 91350600156507684C
公司经营……
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