公告日期：2019-06-11

2014 年漳州市九龙江建设有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券（以下简称“本期债
券”） 附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年末至第7年末分
别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券
本金。 漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019
年6月20日兑付本期债券发行总量20%的本金， 为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券
2、债券简称及代码： PR漳九龙（代码： 124840）
3、发行主体： 漳州市九龙江集团有限公司
4、发行总额： 7亿元
5、债券期限： 7年期，在本期债券存续期的第3年末至第7年末分
别按债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本
金。
6、债券利率：本期债券票面利率为6.48%。
7、计息期限： 自2014年6月20日起至2021年6月19日止。
8、上市时间和地点： 本期债券于2014年8月11日在上海证券交易
所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日
本期债券债权登记日为2019年6月19日。截止该日下午收市后持
有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年
度利息及部分兑付的本金。
2、分期偿还方案
本期债券将于2017年至2021年每年的6月20日分别按照债券发行
总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（法定节假
日或休息日延至其后的第1个工作日），到期利息和本金一起支付。
本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券
持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应
减少。 债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（1-本次偿还比例-2018 年偿还比例-2017 年偿还比例）
=100 元×（1-20%-20%-20%）
=40 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。

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