公告日期：2020-06-11

债券代码： 124829.SH 债券简称： PR 孝高 01
2014 年第一期孝感市高创投资有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真
实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2020 年 6 月 22 日
分期偿还本金日： 2020 年 6 月 23 日
本次偿还比例： 20%
根据《 2014 年第一期孝感市高创投资有限公司公司债券募
集说明书》，2014 年第一期孝感市高创投资有限公司公司债券 （以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度
开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 孝感
市高创投资有限公司（以下简称“发行人”） 将于 2020 年 6 月 23
日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期偿还本金工作
的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 2014 年第一期孝感市高创投资有限公司公司
债券
2、 债券简称： PR 孝高 01
3、 债券代码： 124829.SH
4、 发行人： 孝感市高创投资有限公司
5、 发行总额： 人民币 8 亿元
6、 债券期限及还本付息方式： 7 年期， 从第 3 个计息年度
开始偿还本金， 第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
7、 票面利率： 7.43%
8、 计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2014 年 6 月
23 日至 2021 年 6 月 22 日， 本期债券付息日为计息期限的每年 6
月 23 日 （上述付息日如遇法定节假日， 则顺延至下一个交易日）。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日： 2020 年 6 月 22 日。 截至该日收市后， 本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券将于 2020 年和 2021 年的每年 6 月 23 日（遇法定
节假日则顺延至其后的第 1 个交易日） 分别按照债券发行总额
20%的比例偿还本金， 到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持
仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值
= 100 元×（1-60%-20%）
= 100 元×（1-80%）
= 20 元。
4、 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、 分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、 兑息协议， 委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、 兑息。 如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户， 则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务，
后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本
公司的公告为准。 公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构）， 投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、 相关机构及联系方式
1、 发行人： 孝感市高创投资有限公司
地址： 湖北省孝感市交通西路
联系人： 章立
联系电话： 0712-2327190
2、 受托管理人:中国农业银行股份有限公司孝感市直支行
地址： 湖北省孝感市长征路 137 号
联系人： 唐志刚
联系电话： 0712-2867756
3、 托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人： 徐瑛
联系电话： 021-68870114
特此公告。

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