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公告日期：2018-06-29
2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司（ 以下简称“主承销商”） 作为 2014 年舟山市普陀区
国有资产投资经营有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 的主承销商， 按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的
通知》（发改办财金﹝2011﹞1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，主承销商对舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司（以下
简称“发行人”、 “公司”） 发行的本期债券相关事项进行尽职调查。 本报告依据主
承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对本期债券存续
期间所了解的信息进行披露。
一、 发行人基本情况
公司名称：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
住所：舟山市普陀区沈家门街道北安路 88 号
法定代表人：黄海群
注册资本：捌亿伍千万元
经营范围：根据普陀区国资委的授权，以控股、参股方式从事全区国有资产
经营、管理；广告的发布、制作，土地整理与开发。
二、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、 债券代码： 124827（ 上海证券交易所， 简称“PR 普国资”）
1480368（ 银行间市场， 简称“14 普陀国资债”）
3、 债券存续期间： 2014 年 6 月 20 日—2022 年 6 月 20 日。
4、 债券发行额： 17 亿元。
5、 债券期限：本期债券期限为 8 年，附提前偿还条款，分次还本。
6、 票面利率：本期债券票面利率为 7.18%，在债券存续期内固定不变。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、 还本付息方式：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年
度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分
别偿还本期债券发行总额的才、 15%、 15%、 15%、 15%、 25%。利息前
两年单独支付，后 6 年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终
在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行
支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。
8、 债券信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级
为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。
9、 债券上市时间和地点： 2014 年 7 月 23 日（ 上海证券交易所）
2014 年 6 月 27 日（银行间市场）
10、 债券担保：本期债券无担保。
11、 债券主承销商：财通证券股份有限公司。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司（ 以下简称“发行人”）已按照 2014
年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 募
集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债
券上市或交易流通。 本期债券于 2014 年 7 月 23 日在上海证券交易所上市， 简称
“14 普国资”， 证券代码为“124827”； 2014 年 6 月 27 日在银行间市场上市流通，
简称“14 普陀国资债”， 证券代码为“1480368”。
（二）募集资金使用情况
2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券募集资金 17 亿
元，其中 1.2 亿元用于普陀区第三期保障性住房项目， 1.95 亿元用于普陀区第四
期保障性住房项目， 2.5 亿元用于舟山国际水产城提升改造工程项目， 2.7 亿元用
于海天大道（普陀段）改造工程项目， 0.9 亿元用于展茅上潘孙至勾山南岙公路
工程项目， 1.7 亿元用于六横峧头至龙山公路工程项目， 2.3 亿元用于六横杜庄至
台门公路工程项目， 1.4 亿元用于朱家尖大洞岙至西岙（南沙）公路建设工程项
目， 2.35 亿元用于 329 国道舟山普陀勾山至小干连接线工程项目。截至 2017 年
底，上述募集资金按照原定计划使用。
（三）付息情况
本期债券每年的付息首日为 2015 年至 2022 年每年的 6 月 20 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截止本报告出具日，本期债
券已如期兑付 2017 年度本金 25,500.00 万元及利息 12,206.00 万元，共计 37,706
万元。
（四）信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）等媒体披露。
已披露的相关文件及时间如下：
1、 2014 年舟……
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