公告日期：2019-06-13

2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公
司债券 2019 年分期偿还本金公告
根据《 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债
券募集说明书》， 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿付条款，在债券存
续期的第 3、 4、 5、 6、 7、 8 个计息年度末分别按照债券发行总额的
15%、 15%、 15%、 15%、 15%、 25%的比例偿还债券本金， 舟山市普
陀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年
6 月 20 日兑付本期债券发行总量的 15%的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
公司债券
2、证券简称及代码： PR 普国资，代码： 124827
3、 发行人： 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
4、发行总额：人民币 17 亿元
5、债券期限： 本期债券为 8 年期固定利率债券，设置本金提前
偿付条款，在本期债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7、 8 个计息年度末
分别偿付本金的 15%、 15%、 15%、 15%、 15%、 25%
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会，发改财
金[2014]1006 号
7、债券形式：本期债券为实名制记账式债券
8、债券利率： 采用固定利率形式，票面利率为 7.18%。本期债
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9、计息期限：本期债券的计息期限为自 2014 年 6 月 20 日至 2022
年 6 月 19 日
10、 付息日：本期债券付息日为 2015 至 2022 年每年的 6 月 20
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
11、信用级别：经鹏元资信评级有限公司综合评定，发行人主体
长期信用等级为 AA 级， 本期债券的信用等级为 AA 级
12、上市时间和地点：本期债券已于 2014 年 7 月 23 日在上海证
券交易所上市交易
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日
本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2019 年 6 月 19 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资
者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息及部分兑付的本金。
2、 分期偿还方案
本期债券 2017-2022 年每年的 6 月 20 日分别按照债券发行总额
15%、 15%、 15%、 15%、 15%、 25%的比例偿还本金（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（ 1-以前累计偿还比例-本次偿还比例）
=100 元×（ 1-30%-15%）
=55 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×15%
=分期偿还日前收盘价-15
特此公告。
（以下无正文）

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