公告日期：2020-06-08

债券代码： 124818 债券简称： PR 德源债
湖南常德市德源投资开发有限公司
关于“PR 德源债”2020 年分期偿还本金的公告
根据《2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说
明书》，2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券（以下简
称“本期债券”）采用提前偿还方式，自第三个计息年度（即 2017 年）
起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿
还债券本金。湖南常德市德源投资开发有限公司(以下简称：“发行人”)
将于 2020 年 6 月 16 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分
期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债
券
2、证券简称：PR 德源债
3、债券代码：124818
4、发行人：湖南常德市德源投资开发有限公司
5、发行规模：人民币 10 亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，采用固定
利率形式。每年付息一次，自第三个计息年度（即 2017 年）起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券
本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付，并由相应的托管机构负
责具体办理利息的支付事宜。
7、债券利率：固定利率，票面年利率为 6.50%
8、计息期间：自 2014 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日，逾期不
另计息。
9、付息日：自 2015 年至 2021 年每年的 6 月 16 日（如遇法定节
假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。
10、兑付日：自 2017 年至 2021 年每年的 6 月 16 日（遇法定节假
日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）
二、本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日
2020 年 6 月 15 日，截止该日下午收市后，本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券将于 2017 年 6 月 16 日、2018 年 6 月 16 日、2019 年 6
月 16 日、2020 年 6 月 16 日和 2021 年 6 月 16 日分别按照债券发行
总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。3、 债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=40 元-100 元×本次偿还比例
=40 元-100 元×20%
=20 元
4、 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
5、 债券简称
分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 德源债”。
特此公告
（以下无正文）

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