公告日期：2018-05-28

2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

公司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券募集

说明书》，2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券（以下

简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6 和 7 年

末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，吉安市井

冈山开发区金庐陵经济发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 6 月 4

日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现

将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济展有限公司债券。

2、债券简称：PR 井开债。

3、债券代码：124813。

4、发行人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济展有限公司。

5、发行规模：人民币 8 亿元

6、债券期限及还本付息方式：7 年期，附设本金提前偿还条款，每年付息

一次，在债券存续期第 3 至 7 年末每年分别按照发行总额 20%的比例偿还本金。

7、票面利率：7.99%。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 2 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 6 月 3 日（上述付

息遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每的 6 月 3 日（上述兑付

遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 6 月 1 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 6 月 3 日、 2018 年 6 月 3 日、 2019 年 6 月 3 日、 2020

年 6 月 3 日和、2021 年 6 月 3 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%

和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-累计偿还比例）

= 100 元×（1- 40%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20 。

特此公告。

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