公告日期：2018-05-24

2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《 2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》 ，

2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 附

设本金提前偿还条款， 在债券存续期第3年至第7年， 每年分别按照发行

总额20%偿还债券本金。 恩施城市建设投资有限公司（以下简称“发行

人”） 将于2018年06月04日（星期一） （本次付息日2018年6月3日,当日

为星期天， 根据募集说明书约定“ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至

其后的第1个工作日” ） ， 兑付本期债券发行总量20%的本金。 为保证分

期偿还本金工作的顺利进行现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、 发行人： 恩施城市建设投资有限公司

2、 债券名称： PR恩城投

3、 债券简称及代码： PR恩城投/124801.SH

4、 发行总额： 11.00亿元

5、 债券期限及还本付息方式： 7年期， 附本金提前偿还条款， 在债

券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末逐年分别按照债券发行总额20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。

6、 票面利率： 7.50%

7、 债券发行批准机关及文号： 国家发改委； 发改财金[2014]124号

8、 债券形式： 实名记账式公司债券

9、 计息期间： 自2014年6月3日至2021年6月3日止。

10、 付息日： 2018年06月04日

11、 分期偿还本金兑付日： 本期债券本金兑付日为2017年至2021年

每年的06月03日（如遇国家法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1

个工作日） 。

12、 信用评级： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行

人长期主体信用等级为AA级， 本期债券的信用等级为AA级。

13、 上市日期和地点： 本期债券已于2014年6月18日在上海证券交

易所上市。

二、 本期债券本年度分期偿还本金情况

1、 债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债

权登记日为2018年06月01日。 截至上述债券登记日下午收市后， 本期债

券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、 提前兑付日： 2018年06月04日

3、 提前兑付本金总额： 本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资

者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债

券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

4、 本次提前兑付部分本金后本金余额： 6.60亿元

5、 分期偿还方案：

本期债券将于存续期的后5年（即： 2017年06月03日、 2018年06月

03日、 2019年06月03日、 2020年06月03日和2021年06月03日， 遇法定节

假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金2.20亿元，

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数量

保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后的债

券面值为依据进行计算。

6、 债券面值计算方式：

本次分期偿还2.20亿元本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

=100.00元×（1-40.00%）

=60.00元

7、 开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。 （以下无正文）

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