公告日期：2015-04-29

恩施城市建设投资有限公司公司债券

2014 年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司 2014 年年度报告数据已经审计。

一、本公司基本情况简介

（一）公司名称： 恩施城市建设投资有限公司

（二） 注册地址： 湖北省恩施市施州大道 222 号

（三）法定代表人： 万述平

（四）注册资本： 陆亿伍仟万圆整

（五）公司类型： 有限责任公司

（六）经营范围： 在政府授权范围内经营国有资产；开展土地收

购储备和土地整理业务；进行建设和开发投资；负责项目贷款的统贷

统还；负责贷款项目的咨询与评估服务；房地产开发经营、旧城改造。

（七）公司信息披露事务人： 李尧林、 陈忠福

（八）联系地址： 恩施市施州大道 222 号

（九）联系电话： 0718-8413598、 8413118

（十）邮编： 445000

二、已发行债券的基本情况

（一） 2012 年恩施城市建设投资有限公司公司债券

1、 证券简称： 12 恩施城投债（银行间）

2、 证券代码： 1280338（银行间）

3、 发行首日： 2012 年 10 月 22 日

4、 主承销商：长江证券股份有限公司

5、 债券发行总额：人民币 8 亿元

6、 债券期限和利率： 7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存

续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率方式，

每年付息 1 次，票面年利率为 7.55%。

7、 债券还本付息方式： 本期债券每年付息一次。本期债券设置

本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别

按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本

金， 当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，

到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、 担保方式： 无担保。

9、 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体

的长期信用等级为 AA-级，本期债券的信用等级为 AA 级。

（二） 2014 年恩施城市建设投资有限公司公司债券

1、证券简称： 14 恩施城投债（银行间）、 14 恩城投（上交所）

2、证券代码： 1480342（银行间）、 124801（上交所）

3、发行首日： 2014 年 6 月 3 日

4、主承销商：长江证券股份有限公司

5、债券发行总额：人民币 11 亿元

6、债券期限和利率： 7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存

续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率方式，

每年付息 1 次，票面年利率为 7.50%。

7、债券还本付息方式： 每年付息一次，每年付息时按债权登记

日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债

券面值所应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，在债券存

续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年

兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

8、担保方式： 无担保。

9、信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发

行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

三、本公司财务状况

本公司 2014 年年度财务报表见附表

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿

付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦

没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

本期债券跟踪评级尚未出具。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任务潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

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