公告日期：2015-08-31

交易所市场简称：14恩城投交易所市场代码：：124801

银行间市场简称：14恩施城投债银行间市场代码：1480342

恩施城市建设投资有限公司公司债券

2015年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载材料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司2015年中期报告数据未经审计。

一、本公司基本情况简介

（一）公司名称：恩施城市建设投资有限公司

（二）注册地址：恩施市航空大道115号

（三）法定代表人：李国庆

（四）公司类型：有限责任公司

（五）注册资本：65,000万元

（六）经营范围：在政府授权范围内经营国有资产；开展土地收

购储备和土地整理业务；进行建设和开发投资；负责项目贷款的统贷

统还；负责贷款项目的咨询与评估服务。

（七）公司信息披露事务人：李尧林

（八）联系地址：恩施市施州大道222号

（九）联系电话：0718-8413138、8413598

（十）邮编：445000

二、已发行债券的基本情况

（一）债券名称：2014年恩施城市建设投资有限公司公司债券

（二）证券简称：14恩施城投债（银行间）、14恩城投（上交所）

（三）证券代码：1480342（银行间）、124801（上交所）

（四）发行首日：2014年6月3日。

（五）主承销商：长江证券股份有限公司

（六）债券发行总额：人民币11亿元

（七）债券期限和利率：本期债券期限为7年期，附本金提前偿

还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发

行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债

券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，

基本利差为2.50%，Shibor基准利率为《2014年恩施城市建设投资有

限公司公司债券申购与配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行

间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上

公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留

两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计利息。

（八）债券还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登

记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持

债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，在债券

存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、

20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息

随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自兑付日起不另计利息。

（九）担保方式：本期债券无担保。

（十）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，

发行人长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

三、本公司财务状况

本公司2015年半年度财务报表见附件

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿

付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦

没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月20日东方金诚国际信用评估有限公司公布的跟

踪评级报告(东方金诚债跟踪评字[2015]019号)，本期债券的信用级

别为AA级，发行人主体信用级别为AA级，较上期未发生变化。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。
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