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公告日期：2016-08-29
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
（集团）有限责任公司公司债券
2016年半年度报告摘要
二〇一六年八月
1
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、 公司债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：
债券名称
2014 年新疆生产建设兵团农十二师
国有资产经营有限责任公司公司债
券
新疆生产建设兵团第十二师国有资
产经营（集团）有限责任公司 2016
年公司债券
简称 交易所市场简称“ 14 十二师”
银行间市场简称“ 14 十二师债” 16 十二师
代码 交易所市场代码“ 124797”
银行间市场代码“ 1480334” 136364
发行日 2014 年 6 月 3 日 2016 年 4 月 11 日
到期日 2021 年 6 月 3 日 2023 年 4 月 11 日
债券余额 8 亿元 8 亿元
利率 6.68% 4.66%
还本付息方式
本期债券每年付息一次，到期一次还
本， 最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
本期债券每年付息一次，到期一次还
本， 最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所 上海证券交易所
付息兑付情况 2016 年 6 月 3 日已按时付息，尚未
到本金兑付日。 尚未到利息日、 本金兑付日。
投资者适当性
安排 公众投资者 合格投资者
三、 公司主要财务数据
单位： 万元
主要会计数据和财务指标 2016年6月30日/
2016年1-6月
2015年12月31日
/2015年
本期比上年同
期增减（ %）
总资产 1,643,174.72 1,603,999.08 2.44%
归属于母公司股东的净资产 464,618.47 470,370.49 -1.22%
流动比率 1.58 1.36 16.42%
2
速动比率 0.90 0.80 12.04%
资产负债率 63.89% 62.65% 上升 1.24 个百分点
EBITDA 25,745.35 56,904.34 -54.76%
EBITDA 全部债务比 0.05 0.11 -52.56%
利息保障倍数 1.78 1.97 -9.49%
现金利息保障倍数 1.79 3.09 -42.09%
EBITDA 利息保障倍数 2.49 2.74 -9.04%
贷款偿还率 100.00 100.00 0.00%
利息偿付率 100.00 100.00 0.00%
主要会计数据和财务指标 2016年1-6月 2015年1-6月 本期比上年同期
增减（ %）
营业收入 143,080.79 106,627.04 34.19%
归属于母公司股东的净利润 1,805.74 1,140.12 58.38%
经营活动产生的现金流量净额 6,739.99 -2,339.19 388.13%
投资活动产生的现金流量净额 -33,091.05 -52,577.60 37.06%
筹资活动产生的现金流量净额 22,301.09 63,787.16 -65.04%
期末现金及现金等价物余额 64,079.28 61,218.86 4.67%
注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。
四、重大事项
（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
报告期内，除两家子公司涉及诉讼事项外，公司不存在重大诉讼、仲裁或重
大行政处罚事项。
两家子公司尚未执行完毕的诉讼案件基本情况如下：
1、 新疆昌平矿业有限责任公司
新疆昌平矿业有限责任公司（以下简称“昌平矿业”）拟收购托克逊县艾维
尔沟达吾苏图萨拉石灰矿股权， 已向原股东支付股权款1,800万元，后因认为该
矿实际价值低于预估价值，未支付剩余937.93万元款项。 2015年10月23日，乌鲁
木齐市中级人民法院判决：昌平矿业向该矿原股东支付剩余款项，并支付160万
违约金。目前，昌平矿业与该矿原股东就支付金额和方式进行协商过程中。
2、乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司
（ 1）乌鲁木齐铁路运输中级法院“ [2015]乌中民初字第18号”民事判决书
2014年1月17日，自然人匡雪银向乌鲁木齐市赣商小额贷款有限公司（以下
简称“赣商小贷”）借款1,000万元，期限1年，巴州银都房地产开发有限公司（以
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下简称“银都房产”）以房产抵押为其提供连带责任保证担保、乌鲁木齐市华金
泰展小额贷款有限公司（以下简称“华金泰展”）为其提供连带责任保证担保。
由于匡雪银无法……
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