公告日期：2016-04-29

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营

（集团）有限责任公司公司债券2015年年度

报告摘要

二〇一六年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称

2014 年新疆生产建设兵团农十二师

国有资产经营有限责任公司公司债

券

新疆生产建设兵团第十二师国有资

产经营（集团）有限责任公司 2016

年公司债券

简称

交易所市场简称“14 十二师”

银行间市场简称“14 十二师债”

16 十二师

代码

交易所市场代码“124797”

银行间市场代码“1480334”

136364

发行日 2014 年 6 月 3 日 2016 年 4 月 11 日

到期日 2021 年 6 月 3 日 2023 年 4 月 11 日

债券余额 8 亿元 8 亿元

利率 6.68% 4.66%

还本付息方式

本期债券每年付息一次，到期一次还

本， 最后一期利息随本金的兑付一起

支付。

本期债券每年付息一次，到期一次还

本， 最后一期利息随本金的兑付一起

支付。

交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所 上海证券交易所

付息兑付情况

2015 年 6 月 3 日已按时付息，尚未

到本金兑付日。

尚未到利息日、本金兑付日。

投资者适当性

安排

公众投资者 合格投资者

三、公司主要财务数据

单位：万元

主要会计数据和财务指标

2015年12月31日

/2015 年

2014年12月31日

/2014 年

本期比上年

同期增减 （%）

总资产 1,603,999.08 1,228,817.66 30.53%

归属于母公司股东的净资产 470,370.49 329,428.90 42.78%

营业收入 274,168.67 257,582.48 6.44%

归属于母公司股东的净利润 9,591.12 3,241.51 195.88%

EBITDA 56,904.34 48,598.32 17.09%

经营活动产生的现金流量净额 35,697.54 -58,569.12 160.95%

投资活动产生的现金流量净额 -69,984.10 -71,721.22 -2.42%

筹资活动产生的现金流量净额 50,067.32 105,417.60 -52.51%

期末现金及现金等价物余额 68,129.25 52,348.49 30.15%

流动比率 1.36 0.99 38.34%

速动比率 0.80 0.87 -8.11%

资产负债率 62.65% 64.42%

下降 1.78 个百

分分点

EBITDA 全部债务比 0.1 1 0.13 -12. 74%

利息保障倍数 1.97 1. 73 13.66%

现金利息保障倍数 3.09 -2.49 -224.06%

EBITDA 利息保障倍数 2.74 2.46 11.47%

贷款偿还率 100 100 -利息偿付率 100 100 -注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况。

报告期内，公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公

司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内， 公司及控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资

产监督管理委员会不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况， 公司董事、监事、

高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“发行人当年

累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”外， 公司未发生

其他重大事项。

1、新增借款

2015 年，公司及子公司通过银行贷款、发行债券等方式累计新增借款

245,500 亿元。

公司 2……
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