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公告日期：2015-04-28
重庆市永川区惠通建设发展有限公司
公司债券 2014 年年度报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、本公司概况
公司名称：重庆市永川区惠通建设发展有限公司
住 所：重庆市永川区汇龙大道中段开发区办公楼
法定代表人：吕杰
注册资本：叁亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：土地整治，基础设施管理（法律法规规定须取得专项许
可的，在未取得专项许可之前，不得开展经营活动）；房地产开发；销
售建筑材料、五金、百货。
公司信息披露事务人： 张庆源、李丹丹
公司联系地址： 重庆市永川区中山大道 168 号 615 室
联系电话： 023-85370288、 49584499
传真： 023-49584499
邮编： 402160
二、经审计的 2014 年年度财务报告
本公司经审计的 2014 年度财务报告见附件。
三、已发行债券兑付兑息情况
本公司于 2011 年和 2012 年分别发行了债券，发行要素如下：
（一） 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设
债券
1、债券名称： 2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项
目建设债券
2、 证券简称： 11 惠通债（上交所）、 11 永川惠通债（银行间市场）
3、证券代码： 122831（上交所）、 1180061（银行间市场）
4、 发行首日： 2011 年 3 月 14 日
5、债券发行总额：人民币 10 亿元
6、债券期限： 7 年期
7、债券利率：票面年利率为 7.49%，在债券存续期内固定不变。
8、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自 2016 年至 2018
年逐年按照债券发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还债券本金。年度
付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、担保方式：本公司以拥有的 2 宗土地使用权为本期债券提供抵
押担保。经重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司出具的（重庆）
谛威（2010）（估）字第 291 号《土地估价报告》和（重庆）谛威（2010）
（估）字第 438 号《土地评估报告》，评估土地为位于永川段老成渝路
以北新成渝路之间（二）地块 3 国有出让土地和永川段老成渝路以北新
成渝路之间（二）地块 4 国有出让土地，土地总面积 386,453.50 平方
米，评估价值共计 104,932.00 万元。
10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本
期债券的信用级别为 AA ，发行人主体信用级别为 AA-。
2014 年 3 月 14 日和 2015 年 3 月 14 日为本期债券付息日，本公司
按时支付了本期债券利息。
（二） 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券
1、债券名称： 2012 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债
券
2、 证券简称： 12 永川惠（上交所）、 12 渝惠通债（银行间市场）
3、证券代码： 122526（上交所）、 1280324（银行间市场）
4、发行首日： 2012 年 10 月 16 日
5、债券发行总额：人民币 12 亿元
6、债券期限： 7 年期
7、债券利率：票面年利率为 7.33%，在债券存续期内固定不变。
8、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自 2015 年至 2019
年逐年按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债
券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息 1 次，
最后 5 年的利息随本金的兑付一起支付。
9、担保方式：本期债券无担保。
10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本
期债券的信用级别为 AA ，发行人主体信用级别为 AA。
2014 年 10 月 16 日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期债券
利息。
四、银行贷款本息有无逾期
本公司自 2014 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本
息逾期偿付的情况。
五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明
尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存
在风险。
六、债券跟踪评级情况说明
根据2014年6月30日中诚信国际信用评级有限责任公司公布的《重
庆市永川区惠通建设发展有限公司2014年跟踪评级报告》， “11永川惠通
债”信用等级为AA+、 “12渝惠通债”信用等级为AA，发行人主体信用级
别为AA。
七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大……
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