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公告日期：2014-08-06
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青州市宏源公有资产经营有限公司
2014年度中期报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、 发行人概况
（一）公司名称：青州市宏源公有资产经营有限公司
（二）注册地址：山东省青州市范公亭西路1035 号
（三）法定代表人：南天星
（四）注册资本：11,800 万元
（五）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（六）经营范围：城市基础设施建设投资、国有土地综合开发利
用、市政府授权范围内的公有资产经营
（七）联系人：李世东
（八）联系地址：山东省青州市范公亭西路1035 号
（九） 联系电话：0536-3228125
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（十） 传真：0536-3228125
（十一） 邮政编码：262500
二、 发行人上半年财务会计状况
本公司2014年中期会计报告见附表。
三、 已发行债券情况
(一) 2009年山东省青州市宏源公有资产经营有限公司企业债券
(简称“09青州企业债”)
1. 债券代码：124627（交易所）098090.IB（银行间）
2. 债券存续期限：10年
3. 债券发行额：人民币6亿元
4. 债券年利率：6.50％
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自2010
年至2019年每年偿还本金6000万元，占本期债券发行额的10％
6. 债券信用级别：AA
7. 债券担保：发行人以自有土地使用权进行抵押担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
(二) 2012 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券(简
称“12 青州债01”)
1. 债券代码：122516（交易所）1280339（银行间）
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2. 债券存续期限：7 年
3. 债券发行额：人民币8 亿元
4. 债券年利率：7.35%
5. 还本付息方式：每年付息一次,在债券存续期内第3 年至第7
年末分别按照该品种发行规模20%的比例偿还债券本金,即在2015
年至2019 年分别偿付债券本金1.6 亿元，最后5 年每年应付利息
随当年兑付的本金部分一起支付
6. 债券信用级别：AA
7. 债券担保：本债券由重庆市三峡担保集团有限公司 提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
(三) 2012 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券(简
称“12 青州债02”)
1. 债券代码：sh122517（交易所）1280340（银行间）
2. 债券存续期限：6 年
3. 债券发行额：人民币4 亿元
4. 债券年利率：7.25%
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次,在债券存续期内第3
年至第6 年末分别按照该品种发行规模25%的比例偿还债券本金,
即在2015 年至2018 年分别偿付债券本金1 亿元，最后4 年每年
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付
6. 债券信用级别：AA
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7. 债券担保：本债券由北京首创担保有限责任公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
（四）2014 年青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券(简称
“14青州债”)
1. 债券代码：124785（交易所）1480341（银行间）
2. 债券存续期限：7 年
3. 债券发行额：人民币10 亿元
4. 债券年利率：7.59%
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，本金在本期债券存续
期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期
债券本金的20%
6. 债券信用级别：AA
7. 债券担保：本债券无担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司
四、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在
按期偿付风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所
知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
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五、 本年度债券跟踪评级情况说明
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司6月18日出具的《山
东省青州市宏源公有资产经营有限公司2009年公司债券跟踪评级报
告》，2009年山东省青州市宏源公有资产经营有限公司企业债券的信
用等级为AA+，主体信用等级为AA，评级展望稳定。
根据大公国际资信评估有限公司6月26日出具的《青州市宏源公
有资产经营有限公司2012年企业债券跟踪评级报告》，2012年青州市
宏源公有资产经营有……
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