公告日期：2021-08-31

重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者关注下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

1、产业政策风险

发行人主要从事土地开发业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。国家的土地开发政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对发行人的经营活动会带来一定影响。

2、经济周期波动风险

对建设土地的需求与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能削弱土地需求和降低土地出让收益，对发行人的土地开发业务带来负面影响。发行人基础设施建设的前期投入较多，因而重庆市经济增速的波动以及两江新区招商引资情况，将对发行人的发展和资金平衡造成一定影响。

3、短期借款增加风险

发行人期末短期借款余额为 96.95 亿元，较年初增加 21.05 亿元，增幅为 27.74%，幅
度较大，可能会增加发行人短期偿债压力，对发行人偿债能力造成一定影响。

4、净利润下降风险

发行人 2021 年上半年实现净利润 11.24 亿元，与去年同期的 15.92 亿元相比，下降
29.36%，幅度较大，这主要是因为发行人营业成本和财务费用的增加。

5、筹资活动产生的现金流量净额下降的风险

发行人 2021 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 50.69 亿元，同比下降 30.44%
，主要是因为吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金减少。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
二、 合并报表范围调整 ...... 20
三、 财务报告审计情况 ...... 21
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 21
五、 资产受限情况......21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 22
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 22
八、 负债情况...... 22
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 23
十一、 对外担保情况......23
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 23
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 23
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 24
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
五、其他特定品种债券事项 ...... 24
第五……
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