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公告日期：2015-09-10
2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司
公司债券2015年付息公告
由重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于
2014年9月16日发行的2014年第二期重庆两江新区开发投资集团
有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年9月16日
开始支付自2014年9月16日至2015年9月15日期间（以下简称“本
年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公
司公司债券。
2、债券简称：银行间市场简称：14渝两江债02；交易所简称：
14渝江02。
3、债券代码：银行间市场代码：1480331；交易所代码：124781。
4、发行主体：重庆两江新区开发投资集团有限公司。
5、发行总额：人民币20亿元。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2013]2683号文件批准公开发行。
7、债券期限：7年。
8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率5.88%，在本期债券
存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。
9、债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中
国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开
立的二级托管账户中托管记载。
10、计息期限：自2014年9月16日至2021年9月15日，逾期不另计
息。
11、付息首日：自2015年至2021年每年的9月16日（如遇法定节
假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。
12、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在
本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券
发行总额的20%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一
起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债
券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
13、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息
日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。
14、债券担保：本期债券无担保。
15、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，本期债券的信用等级为AAA级。
16、上市时间和地点：本期债券分别于2014年9月23日和2014年
10月24日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2014年9月16日至2015年9月15日，逾期部分
不另计息。
2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为5.88%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2015年9月15日。
截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债
券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2015年9月16日。
5、付息时间：
（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。
本期债券本年度的付息首日为2015年9月16日。
（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
（1）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（2）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
I、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第（1）点的流程。
Ⅱ、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
A.本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，
根据原认购债券的营业网点要求办理；
B.本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
