查看PDF原文
公告日期：2016-09-08
2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司
公司债券 2016 年付息公告
由重庆两江新区开发投资集团有限公司 （以下简称“发行人”）于
2014 年 9 月 16 日发行的 2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团
有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016 年 9 月 19 日
开始支付自 2015 年 9 月 16 日至 2016 年 9 月 15 日期间（以下简称“本
年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：重庆两江新区开发投资集团有限公司。
2.债券名称：2014 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司
公司债券。
3.债券简称：银行间市场简称：14 渝两江债 02；交易所简称： 14
渝江 02。
4.债券代码：银行间市场代码：1480331；交易所代码：124781。
5.发行总额：20 亿元。
6.票面利率：采用固定利率形式，票面利率 5.88%，在本期债券
存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。
7.付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 16 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日） 。
8.债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2013]2683号文件批准公开发行。
9.债券期限：7 年。
10.债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中国
国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开立
的二级托管账户中托管记载。
11.计息期限：自 2014 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日，逾期不
另计息。
12.付息首日：自 2015 年至 2021 年每年的 9 月 16 日（如遇法定
节假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。
13.还本付息方式：发行人将于每年付息首日支付利息一次，最后
一期利息随本金的兑付一起支付，并由相应的托管机构负责具体办理
利息的支付事宜。
14.集中付息期：自每年的付息首日起的 20 个工作日（包括付息
日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。
15.债券担保：本期债券无担保。
16.信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
本期债券的信用等级为 AAA 级。
17.上市时间和地点：本期债券分别于 2014 年 9 月 23 日和 2014
年 10 月 24 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限： 2015年9月16日至2016年9月15日，逾期部分
不另计息。
2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为5.88%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年9月14日。
截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债
券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2016年9月19日。
5、付息时间：
（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。
本期债券本年度的付息首日为2016年9月19日。
（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
（1）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（2）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
I、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第（1）点的流程。
Ⅱ、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
