公告日期：2019-05-14

2014 年绿地控股集团有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《2014 年绿地控股集团有限公司公司债券募集说明书》， 2014 年绿地控
股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债
券存续期第三、第四、第五、第六个计息年度末分别按照发行总额的 25%、 25%、
25%和 25%比例偿还本金。
绿地控股集团有限公司 （以下简称“发行人”） 将于 2019 年 5 月 23 日兑付本
期债券发行总量 25%的本金。 分期偿还之后， 债券的面值和开盘参考价都会发生
变更，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014 年绿地控股集团有限公司公司债券；
2、债券简称：上海证券交易所简称“PR 绿地债”；银行间市场简称“14 绿地
债”；
3 、 债券代码 ： 上海证券交易所代码 “124776.SH” ； 银行间市场代码
“1480314.IB”；
4、发行人：绿地控股集团有限公司；
5、发行规模：人民币 20 亿元；
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 6 年期，采用提前偿还方式，从
第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度末分别按照
发行总额的 25%、25%、25%和 25%比例偿还本金。本期债券每年付息一次，分
次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五及第六个
计息年度末分别偿还本金 5 亿元、5 亿元、5 亿元和 5 亿元。本期债券存续期后
四年利息随本金的兑付一起支付，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息；
7、票面利率：本期债券票面利率为 6.24%，在该品种债券存续期内固定不
变；
8、计息期限： 本期债券计息期限自 2014 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日；
9、付息日： 本期债券付息日为 2015 年至 2020 年每年的 5 月 23 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；
10、兑付日：本期债券附设本金提前偿还条款，自 2017 年起至 2020 年止，
每年 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）分
别偿还本金 5 亿元、5 亿元、5 亿元和 5 亿元。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 5 月 22 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中，25%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2019 年 5 月 23 日和 2020 年 5 月 23 日分别按照债券发行总额
25%和 25%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（1-累计偿还比例）
=100 元×（1-75%）
=25 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×25%
=分期偿还日前收盘价-25。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《2014 年绿地控股集团有限公司公司债券 2019 年分期偿还本
金的提示性公告》盖章页）
绿地控股集团有限公司
年 月 日

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