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公告日期：2017-06-16
债券简称： PR 绿地债（上交所）
14 绿地债（银行间）
债券代码： 124776.SH
1480314.IB
绿地控股集团有限公司
Greenland Holding Group
上海市江苏路 502 号 7 楼
2014 年绿地控股集团有限公司公司债券
受托管理事务报告
（ 2016 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇一七年六月
绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2016 年度）
重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制本报告的内容及信息均
来源于绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“绿地集团”） 对外
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事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通
证券不承担任何责任。
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绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2016 年度）
目 录
第一章 本期债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况............................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................16
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况............................................17
第五章 本期债券利息的偿付情况........................................................18
第六章 债券持有人会议召开情况........................................................19
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................20
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况....................21
第九章 受托管理人职责履行情况........................................................22
第十章 其他情况 ....................................................................................23
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绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（ 2016 年度）
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
经国家发展和改革委员会“发改财金[2013]1468号”文核准，公司获准公开
发行不超过20亿元的债券。
二、发行主体名称
中文名称： 绿地控股集团有限公司
英文名称： Greenland Holding Group
三、本期债券的主要条款
1、债券名称： 2014 年绿地控股集团有限公司公司债券
2、债券简称及代码： 14 绿地债/“ 124776.SH”和“ 1480314.IB”
3、发行规模： 20亿元
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限： 本期债券为6年期，采用提前偿还方式，从第三个计息
年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度末分别按照发行总额的
25%、 25%、 25%和25%比例偿还本金。
6、债券利率： 6.24%
7、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个
计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五及第六个计息年度末分别偿还本金5
亿元、 5亿元、 5亿元和5亿元。本期债券存续期后四年利息随本金的兑付一起支
付，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
8、付息日： 本次债券的付息日为2015年至2020年每年的5月23日（如遇法定
节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利
息）。本次债券从第三个计息年度开始偿还本金，即2017年起至2020年每年的5
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