公告日期：2019-05-17

2014年第二期温州高新技术产业开发区投资建设开发有限
公司公司债券2019年分期偿还本金兑付公告
根据《2014年第二期温州高新技术产业开发区投资建设开发有限
公司公司债券募集说明书》，2014年第二期温州高新技术产业开发区
投资建设开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金
提前偿还条款， 自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即
后5年每年偿还债券本金的20%。温州高新技术产业开发区投资建设
开发有限公司 （以下简称 “发行人” ）将于2019年5月30日兑付本期债
券发行总量20%的本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2014 年第二期温州高新技术产业开发区投资建设
开发有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：PR 温高 02，代码 124773。
3、发行人：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司。
4、发行总额和期限：人民币 12 亿元，7 年期。
5、还本付息方式：在债券存续期内，债券发行后第 3 年起，分
5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年
利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。
7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.30%。
8、 计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 5 月 30 日至 2021 年
5 月 29 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 5 月
30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、 起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限
内每年的 5 月 30 日为该计息年度的起息日。
11、 兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月
30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 5 月 29 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券于 2017 年 5 月 30 日、 2018 年 5 月 30 日、 2019 年 5 月
30 日、 2020 年 5 月 30 日和 2021 年 5 月 30 日分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元× （1-累计偿还比例）
=100 元× （1-60%）
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《2014年第二期温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
公司债券2019年分期偿还本金兑付公告》盖章页）
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
2019年5月17日

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