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公告日期：2015-04-27
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
2014 年年度报告
重要提示
本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带的责任。
一、公司概况
公司名称： 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
住所: 温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼
注册资本： 八千万元人民币
法定代表人: 胡中海
联系人： 周利
联系电话： 13858891616
邮政编码： 325024
二、公司 2014 年年度财务状况
本公司 2014 年年度经审计的财务报告见附件。
三、债券发行基本情况
（一） 14 温高 01
1、债券名称： 2014 年第一期温州高新技术产业开发区投资建
设开发有限公司公司债券
2、债券代码：
1480108（银行间债券市场） 124605（上海证券交易所）
3、债券存续期： 2014 年 3 月 21 日-2021 年 3 月 20 日。
4、债券发行额： 6 亿元。
5、债券期限和利率：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿
付条款。本期债券采用固定利率方式，票面利率为 7.95%， 本期债券
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3
年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，
后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不
另计利息。
7、债券信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债
券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。
8、债券上市时间： 2014 年 4 月 15 日。
9、债券上市场所：上海证券交易所、银行间市场。
10、债券担保： 本期债券无担保
（二） 14 温高 02
1、债券名称： 2014 年第二期温州高新技术产业开发区投资建
设开发有限公司公司债券
2、债券代码：
1480187（银行间债券市场） 124773（上海证券交易所）
3、债券存续期： 2014 年 5 月 30 日-2021 年 5 月 29 日。
4、债券发行额： 12 亿元。
5、债券期限和利率：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿
付条款。本期债券采用固定利率方式，票面利率为 7.3%， 本期债券
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3
年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，
后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不
另计利息。
7、债券信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债
券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。
8、债券上市时间： 2014 年 6 月 17 日。
9、债券上市场所：上海证券交易所、银行间市场。
10、债券担保： 本期债券无担保
四、已发行债券变动情况
本公司已发行 2014 年第一期温州高新技术产业开发区投资建设
开发有限公司公司债券和 2014 年第二期温州高新技术产业开发区投
资建设开发有限公司公司债券。 截止至 2014 年 12 月 31 日，已发行
债券总额未发生任何变化。
五、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑
息风险的情况说明
本公司于 2014 年 3 月 21 日发行的 2014 年第一期温州高新技术
产业开发区投资建设开发有限公司公司债券， 已经完成债券存续期
2014 年度付息，以及 2014 年 5 月 30 日发行的 2014 年第二期温州高
新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券， 尚未进行首次付
息。截止到目前，公司运行平稳，前景良好。公司债券募集资金已均
严格按照募集说明书规定用途使用，债券未来按期偿付不存在风险。
六、银行贷款本息有无逾期
本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。
七、重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债
券还本付息的重大诉讼、仲裁事项。
附件： 2014年度经审计的财务报告
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
2015 年 4 月 27 日
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
审 计 报 告
大信……
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