公告日期：2017-05-16

2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券

2017 年分期偿还本金的提示性公告

由当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 5

月 23日发行的 2014年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券 （以下简称“本

期债券”）将于 2017 年 5 月 23 日兑付本期债券发行总量的 20%。为保证分期偿

还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券概览

1、 债券名称： 2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券。

2、 证券简称及代码： 简称“ 14 当阳债”，代码 124772。

3、 发行人： 当阳市鑫源投资开发有限责任公司。

4、 发行总额和期限：人民币 12 亿元。

5、 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会（ 发改财金【 2014】

587 号） 文件批准公开发行。

6、 债券形式：实名制记账式。

7、 债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿还本金

方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、

20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 7.99%，在债券存

续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、 付息日：2015 年至 2021 年每年的 5 月 23 日 （如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。

9、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 23 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司和鹏元资信评估有限公

司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA。

11、 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市交

易。

二、 本期债券本年度付息和兑付情况

1、 债权登记日：

2017 年 5 月 22 日。 截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所

记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案：

本期债券将于 2017 年 5 月 23 日、 2018 年 5 月 23 日、 2019 年 5 月 23

日、 2020 年 5 月 23 日、 2021 年 5 月 23 日（遇法定节假日或休息日顺延至其

后的第 1 个工作日）分别偿还本金 2.4 亿元，到期利息随本金一并支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持

不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为

依据进行计算。

3、 债券面值计算方式：

本次分期偿还 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元*（ 1-累计偿还比例）

=100 元*（ 1-20%）

=80 元。

4、 开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*累计偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、 债券简称变更：

分期偿还后，本期债券简称变更为：“ PR 当阳债”。

特此公告。

本页无正文，为《 2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券 2017

年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页

当阳市鑫源投资开发有限责任公司

2017 年 5 月 10 日
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