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公告日期：2019-04-30
B0
当阳市鑫源投资开发有限责任公司
公司债券年度报告
（2018 年）
二〇一九年四月
当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2018 年）
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重大风险提示
1、鹏元资信评估有限公司于 2018 年 6 月出具了《2014 年当阳市鑫源投资开发有限责
任公司公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》、《2016 年当阳市鑫源投资开发有限责任公
司公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》。经鹏元资信评估有限公司评定，公司主体长期信
用等级为 AA， “14 当阳债”信用等级为 AA+， “16 当阳债”信用等级为 AA，评级展望
为稳定。上述信用等级表明债券安全性很高，违约风险很低。本次跟踪信用评级结果与前
次评级结果相比无变化。
2、公司 2018 年度实现营业利润 19,725.04 万元，实现净利润 16,277.16 万元，分别
较上年增加 7.12%和 3.34%，盈利能力稳定增长。
3、截至 2018 年末，公司有息债务余额 194,768.05 万元，其中一年内到期的非流动负
债 57,190.00 万元，长期借款 2,100.00 万元，应付债券 135,478.05 万元；资产负债
率为 31.75%，较上年末减少 7.31 个百分点。
4、截至 2018 年末，公司未履行完毕的对外担保金额为 48,600.00 万元，占报告期末净
资产的 6.46%。
截至 2018 年末，公司面临的风险因素与募集说明书及 2018 年半年度报告中提到的风
险因素没有重大变化。
当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况.....................................................11
三、 报告期内资信评级情况.................................................11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12
五、 偿债计划.............................................................14
六、 专项偿债账户设置情况.......................................……
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