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公告日期：2016-06-30
2015 年公司债券年度报告
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债券代码： 124772 债券简称： 14 当阳债
当阳市鑫源投资开发有限责任公司
2015 年公司债券年度报告
重要提示
一、 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
二、 北京兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 鹏元资信预计将于 2016 年 7 月披露公司及公司债券的最新跟踪评级，跟踪评级结果等相关
信息将通过其网站 www.pyrating.cn/予以公告。
四、 本公司 2015 年度实现营业收入 4.73 亿元，同比下降 11.57%；经营活动产生的现金流量净额
-3.85 亿元，同比下降 13.34%。
五、 本公司 2015 年末资产负债率为 24.18%，同比减少 2.96 个百分点。
六、 截至报告期末，本公司及其子公司尚未履行及未履行完毕的对外担保（不含本公司对子公司
的担保）金额为 52,600.00 万元，未超过报告期末净资产的 30%。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.....................................................................................................3
第二节 公司及相关中介机构简介.................................................................................................4
第三节 公司债券事项.....................................................................................................................6
第四节 财务和资产情况...............................................................................................................10
第五节 业务和公司治理情况.......................................................................................................13
第六节 重大事项...........................................................................................................................20
第七节 财务报告...........................................................................................................................21
第八节 备查文件目录...................................................................................................................22
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第一节 重要提示、目录和释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、 公司 指 当阳市鑫源投资开发有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所 指 上海/深圳证券交易所
募集资金专项账户 指
公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行开立的专
项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息
偿付的银行账户
14 当阳债 指 2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
16 当阳债 指 2016 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
主承销商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司
“ 14 当阳债” 债券受托管理人、
抵押权代理人 指 中国民生银行股份有限公司宜昌分行
“ 16 当阳债”债权代理人 指……
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