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公告日期：2018-05-02
B
当阳市鑫源投资开发有限责任公司
公司债券年度报告
（2017 年）
二〇一八年四月
当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2017 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
鹏元资信评估有限公司于 2017 年 6 月出具了《当阳市鑫源投资开发有限责任公司公
司债券 2017 年跟踪信用评级报告》。经评定，公司的主体长期信用等级为 AA，“14 当阳
债”的信用等级为 AA+，“16 当阳债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。上述信用等级
表明债券安全性很高，违约风险很低。本次跟踪评级结果与前次评级结果无变化。鹏元资
信评估有限公司预计将于 2018 年 6 月披露公司及公司债券的最新跟踪评级，跟踪评级等
相关信息将通过其网站 www.pyrating.cn/予以公告。
公司 2017 年度实现营业收入 2.35 亿元，同比下降 7.11%；经营活动产生的现金流
量净额 6.32 亿元，同比增加 3.62 亿元。
截至 2017 年末，公司已发行有息债务 20.77 亿元，其中长期借款 0.28 亿元，应付
债券 18.09 亿元；资产负债率为 39.05%，同比增长 3.04 个百分点。
截至 2017 年末，公司及其子公司尚未履行及未履行完毕的对外担保（不含公司对子
公司的担保）金额为 264,729.00 万元，超过报告期末净资产的 30%。
当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2017 年）
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重大风险提示
无
当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2017 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
七、 中介机构变更情况......................................................9
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况.....................................................10
三、 跟踪资信评级情况.....................................................10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11
五、 偿债计划.............................................................14
六、 专项偿债账户设置情况.........................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
