公告日期：2020-05-14

债券代码： 124772 债券简称： PR 当阳债
2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日： 2020 年 5 月 22 日
 分期偿还本金日： 2020 年 5 月 25 日
 本次偿还比例： 20%
根据《2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
募集说明书》， 2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司
债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第 3
个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的 20%， 当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以下简称“发行
人”）将于 2020 年 5 月 25 日兑付本期债券发行总量 20%的本
金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司
公司债券
2、债券简称： PR 当阳债
3、债券代码： 124772
4、发行人： 当阳市鑫源投资开发有限责任公司
5、发行总额： 人民币 12 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年期，附
设提前还本条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债
券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
7、票面利率： 7.99%
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2015 年 5 月
23 日至 2021 年 5 月 22 日，本期债券付息日为计息期限的每年5 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 5 月 22 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年、 2018 年、 2019 年、 2020 年和 2021
年的每年 5 月 23 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随
本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（1-60%-20%）
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过
资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 当阳市鑫源投资开发有限责任公司
地址： 湖北省当阳市玉阳环城东路 1 号
联系人： 谈星雯
联系电话： 0717-3236898
2、受托管理人: 中国民生银行股份有限公司宜昌分行
地址： 宜昌市云集路 22 号
联系人： 周劲松
联系电话： 0717-6225561
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
联系人： 徐瑛
联系电话： 021-68870114
特此公告。本页无正文，为《2014 年当阳市鑫源投资开发有限责任公
司公司债券 2020 年分期偿还本金公告》之盖章页。
当阳市鑫源投资开发有限责任公司
2020 年 5 月 11 日

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