公告日期：2014-08-29

建安投资控股集团有限公司

2014年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

一、发行人简况

公司名称：建安投资控股集团有限公司

住所：亳州市谯城区药都大道1366号

法人代表：韦翔

联系人：姚奎

电话：0558-5625689

公司成立于2002年9月12日，是经亳州市人民政府批准和授权

的对城市基础设施项目建设等进行资金筹措和管理的城市建设专业

投资公司，是亳州市重大基础设施建设项目的最主要建设主体，负责

投资项目的资金调度、效益评估、经营管理，参与亳州市新老城区的

综合开发等，承担城市保障性住房建设任务，负责对所经营管理企业

的国有资产承担保值增值责任。

二、债券简介

（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况

1、债券名称：2014年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简

称“14亳建投”）

2、发行首日：2014年5月23日。

3、上市时间：2014年7月24日。

4、上市地点：上海证券交易所。

5、证券代码：124771。

6、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币18亿元。

8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。

9、债券利率：票面利率为6.85%。本期债券采用单利按年计息，

不计复利。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。

11、计息期限：自2014年5月23日起至2021年5月22日止。

12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，

在债券存续期的第3年末至7年末，本期债券采用提前偿还本金方式，

2017年至2021年每年分别按照发行总额20%的比例等额偿还债券本

金。

13、债券担保：中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无

条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信

用级别为AA，发行人主体信用级别为AA+。

（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

1、债券名称：2014年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简

称“14亳州债”）

2、发行首日：2014年5月23日。

3、上市时间：2014年6月12日。

4、上市地点：全国银行间债券市场。

5、债券代码：1480307。

6、主承销商：平安证券有限责任公司。

7、发行总额：人民币18亿元。

8、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。

9、债券利率：票面利率为6.85%。本期债券采用单利按年计息，

不计复利。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。

11、计息期限：自2014年5月23日起至2021年5月22日止。

12、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，

在债券存续期的第3年末至7年末，本期债券采用提前偿还本金方式，

2017年至2021年每年分别按照发行总额20%的比例等额偿还债券本

金。

13、债券担保：中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无

条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信

用级别为AA，发行人主体信用级别为AA+。

三、已发行债券是否存在违约的情况

本公司已发行债券不存在违约情况。

四、公司财务报告

本公司2014年上半年财务会计状况见附件。

五、涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序。

六、其他事项

公司名称变更

2014年6月27日，经亳州市工商局备案，公司名称正式变更为建

安投资控股集团有限公司，公司于2009年12月8日发行的“2009年亳

州建设投资集团有限公司公司债券（简称“09亳州债”）”、2012 年

9 月4 日发行的“2012年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称

“12亳州债”、“12亳州建投债”）”、2014年5月23日发行的“2014

年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称“14 亳州债”）”的

全部权利义务由建安投资控股集团有限公司继承。

附件：福建漳龙实业有限公司2014年上半年财务报告

（以下无正文）

（本页无正文，为建安投资控股集团有限公司2014年上半年中

期报告之盖章页）

建安投资控股集团有限公司

年……
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