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公告日期：2015-06-16
建安投资控股集团有限公司
2014 年年度报告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
一、 发行人简况
公司名称： 建安投资控股集团有限公司
住址： 亳州市谯城区药都大道 1366 号
公司法定代表人： 韦翔
联系人： 姚奎
电话： 0558-5625689
传真： 0558-5582608
公司成立于 2002 年 9 月 12 日，是经亳州市人民政府批准和授权
的对城市基础设施项目建设等进行资金筹措和管理的城市建设专业
投资公司，是亳州市重大基础设施建设项目的最主要建设主体，负责
投资项目的资金调度、效益评估、经营管理，参与亳州市新老城区的
综合开发等，承担城市保障性住房建设任务，负责对所经营管理企业
的国有资产承担保值增值责任。
二、已发行债券基本情况
（一） 12 亳州债
1、 债券名称： 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
2、 债券简称： “ 12 亳州建投债” （银行间市场）；“ 12 亳州债”
（上海证券交易所）。
3、债券代码： 1280269（银行间市场）； 122563（上海证券交易
所）。
4、 债券发行总额： 15 亿元人民币。
5、债券存续期间： 2012 年 9 月 4 日—2019 年 9 月 3 日。
6、 债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 7.68%，
在债券存续期内固定不变。
7、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 9 月 4 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
8、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 9 月 4 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债
券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金
总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本
金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
其兑付日起不另计利息。
10、 发行时信用评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行
人的主体信用级别为 AA-级，本期债券的信用级别为 AA 级。
11、 上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 9 月 21 日在银行间市
场上市交易； 2012 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市交易。
12、 债券担保情况： 发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债
券提供抵押担保。
13、 债券主承销商： 东方花旗证券有限公司。（发行时为东方证
券股份有限公司）
（二） 09 亳州债
1、债券名称： 2009 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称： “ 09 亳州债” （银行间市场）。
3、债券代码： 0980172（银行间市场）。
4、债券发行总额： 10 亿元人民币。
5、债券存续期间： 2009 年 12 月 8 日—2016 年 12 月 7 日。
6、 债券期限和利率： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计息。本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加发行人
是否上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券存续期内前
5 年票面年利率为 7.32%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利
差 5.08%确定， Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行
间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上
公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数 2.24%，基准利率保留
两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变
在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率 0
至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面
年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
7、发行人是否上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债
券存续期的第 5 年末是否上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅
度为 0 至 100 个基点（含本数）。
8、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进
行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择
继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的
具体回售登记办……
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