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公告日期：2015-07-01
2014 年亳州建设投资集团有限公司公司债券
2014 年年度报告
重要提示
本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、发行人简况
（一）公司名称： 建安投资控股集团有限公司
（二）法定代表人： 韦翔
（三）注册资本： 300000 万元人民币
（四）公司类型： 地方国有企业
（五）公司信息披露事务人： 姚奎
联系电话： 86-558-5625689
联系传真： 86-558-5582608
（六）公司地址： 安徽省亳州市谯城区药都大道1366号
（七） 邮政编码： 236816
二、债券简介
（一）在上海证券交易所上市债券的基本情况
1、 债券名称： 2014年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称
“ 14亳建投”） 。
2、 债券发行首日： 2014年5月23日。
3、 债券上市时间及地点：本期债券于2014年7月24日在上海证券交
易所上市交易。
4、证券代码： 124771。
5、 主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司、西南证券股
份有限公司。
6、 债券总额：人民币18 亿元。
7、 债券期限： 7 年。
8、 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.85%。
在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
9、 债券形式： 实名制记账式债券。
10、 计息期限：自2014年5月23日起至2021年5月22日止。
11、 还本付息方式：每年付息一次， 债券提前偿还： (一)本期债券
采用提前偿还本金方式， 2017年至2021年每年5月23日(如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)， 分别按照发行总额20%的比
例等额偿还债券本金。 最后五个计息年度每年应付利息随当年本金的兑
付一起支付。
12、 债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券
的信用级别为AA+级，发行人的主体信用等级为AA级。
13、 担保方式： 中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
（二）在全国银行间债券市场上市债券的基本情况
1、 债券名称： 2014年亳州建设投资集团有限公司公司债券（简称
“ 14亳州债”） 。
2、 债券发行首日： 2014年5月23日。
3、 债券上市时间及地点：本期债券于2014年6月12日在全国银行间
债券市场上市交易。
4、 证券代码： 1480307。
5、 主承销商：平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司。
6、 债券总额：人民币18 亿元。
7、 债券期限： 7 年。
8、 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.85%。
在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。
9、 债券形式： 实名制记账式债券。
10、 计息期限： 自2014年5月23日起至2021年5月22日止。
11、 还本付息方式：每年付息一次， 债券提前偿还： (一)本期债券
采用提前偿还本金方式， 2017年至2021年每年5月23日(如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)分别按照发行总额20%的比例
等额偿还债券本金。 最后五个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付
一起支付。
12、 债券信用等级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券
的信用级别为AA+级，发行人的主体信用等级为AA级。
13、 担保方式： 中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付
风险的情况说明
本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，
亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
四、 公司财务报告
本公司2014年财务会计状况见附件。
五、 涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项
截至2014年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司
的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，
并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、
仲裁或行政程序。
附件： 建安投资控股集团有限公司2014年经审计的财务报告
建安投资控股集团有限公司
2012-2014 年度财务报表附注
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建安投资控股集团有限公司
2012-2014 年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为……
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