查看PDF原文
公告日期：2014-06-12
2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司
公司债券上市公告
证券简称： 14 余城投
证券代码： 124760
上市时间： 2014 年 6 月 13 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发 行 人
余姚市城市建设投资发展有限公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一四年六月
1
第一节 绪言
余姚市城市建设投资发展有限公司（简称“发行人”或“公司”）已
批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公
司债券（简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值
或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等
导致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别
为 AA，本期债券信用级别为 AA。 2011 年至 2013 年发行人分别实现
净利润 25,145.76 万元、 11,436.33 万元及 12,862.32 万元， 三年平均
可供分配的利润为 16,481.47 万元， 为本期债券每年应付利息 10,635
万元的 1.55 倍。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人净资产（不含少数
股东权益）为 69.81 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
名 称：余姚市城市建设投资发展有限公司
住 所：浙江省余姚市南兰江西路 292 号
成立日期： 2001 年 4 月 17 日
法定代表人：吴志林
注册资本：人民币叁亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：城市建设开发、
项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发（资质三级）（上述
经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
发行人是余姚市保障房建设、城镇水务、天然气等建设的主要实
2
体，在余姚市保障房建设、城镇供水、天然气等基础设施建设中发挥
着主力作用。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人总资产 186.49 亿元，
负债总额 116.68 亿元，所有者权益为 69.81 亿元。 2013 年度发行人
实现主营业务收入 8.56 亿元，利润总额 1.78 亿元，净利润 1.29 亿元。
二、历史沿革
发行人是根据余姚市人民政府《关于同意组建余姚市城市建设投
资发展有限公司的批复》（余政发【 2001】 59 号）文件批准成立的国
有独资公司。 2001 年 4 月 16 日经余姚永信会计师事务所余永会验
【 2001】第 202号验资报告确认，公司初始注册资本合计人民币 30,000
万元。余姚市国有资产管理局是其唯一出资人，履行出资人职责。
2013 年 7 月 18 日，根据余姚市人民政府《余姚市人民政府关于
同意组建余姚城投集团有限公司的批复》（余政发【 2013】 102 号）
批准，余姚市国资局将其所持有的 100%发行人股权无偿划转给余姚
城投集团有限公司。发行人由国有独资公司变更为法人独资公司。
发行人现持有宁波市工商行政管理局余姚分局颁发的《企业法人
营业执照》，注册号为 330281000008150，注册资本合计人民币 30,000
万元。
三、股东情况
余姚城投集团有限公司持有发行人 100%股权，而余姚市国有资
产管理局是发行人实际控制人。余姚城投集团有限公司基本情况如
下：
名 称：余姚城投集团有限公司
住 所：余姚市南兰江西路 292 号
成立日期： 2013 年 8 月 1 日
法定代表人：吴志林
注册资本：人民币 60,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
3
经营范围：城市建设开发、项目投资、市政公用基础设施建设、
房地产开发及置业、新农村建设、实业投资、建筑材料，市政管网的
销售、土地开发。
余姚城投集团有限公司是根据余姚市人民政府余政发 【 2013】102
号文件批准成立的公司，设立日期为 2013 年 8 月，法定代表人吴志
林，主要从事余姚市保障房、安置房、自来水供水、排水、污水处理
以及相关市政基础设施的建设。
余姚城投集团有限公司现持有宁波市工商行政管理局余姚分局
颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 330281000252750，注册资
本合计人民币 60,000 万元。
第三节 债券发行概况
一、 发行人：余姚市城市建设投资发展有限公司。
二、 债券名称： 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司
债券（简称“……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
