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公告日期：2016-06-29
2014年安宁发展投资集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2015年）
债券受托管理人
西南证券股份有限公司
2016年6月
重要声明
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于安宁发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的
相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包
含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证
券不承担任何责任。
第一章本期债券概况
一、债券名称
2014年安宁发展投资集团有限公司公司债券。
二、核准情况
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]710号文件批准公开
发行。
三、债券简称及代码
上海证券交易所债券代码为“124738”，债券简称为“14安发投”。
银行间市场债券代码为“1480277”，债券简称为“14安发债”。
四、发行主体
安宁发展投资集团有限公司。
五、本期债券的发行规模
本期债券的发行规模为人民币12亿元。
六、债券面额
本期债券面值100元，平价发行。
七、债券存续期限
本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，债券存续期
内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%
的比例等额偿还债券本金。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期债券为固定利率债券，票面利率为7.43%。本期债券每年付息一次，分
次还本，自2017年至2021年逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本
金，还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的
本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2017年至2021年
每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
本期债券的起息日：2014年5月12日。
本期债券的付息日：本期债券存续期内2015年至2021年每年的5月12日
为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第
一个工作日）。
本期债券的计息期限：本期债券的计息限为自2014年5月12日起至2021
年5月11日。
本期债券的兑付日：本期债券的兑付日分别为2017年至2021年每年的5
月12日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
九、债券信用等级
鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债
券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
十、担保情况
本期债券由重庆市三峡担保集团有限公司和重庆进出口信用担保有限公司
提供无条件不可撤销的按份共同保证担保，其中重庆市三峡担保集团有限公司承
保比例为2/3，重庆进出口信用担保有限公司承保比例为1/3，担保人按照其承
保比例承担连带保证责任。
十一、债券受托管理人和簿记管理人
西南证券股份有限公司。
十二、募集资金用途
本期债券募集资金12亿元，所筹资金全部用于以下12个项目：石化组团中
石油东环线工程项目、石化组团中石油西环线工程项目、石化组团中石油南环线
工程项目、石化组团中石油北环线工程项目、九龙河防洪治理工程项目、安宁工
业园区中小企业科技孵化基地科技产业区项目、安宁工业园区中小企业科技孵化
基地机械制造标准厂房建设项目、安宁工业园区运输快速通道（安宁至禄脿）一
级公路、楚高速公路龙山立交工程项目、安宁市西一绕市政道路工程、龙川路工
程项目、安宁市2012年新建公租赁住房项目。
第二章发行人2015年度经营和财务情况
一、发行人基本信息
公司名称：安宁发展投资集团有限公司
成立日期：2002年5月15日
住所：安宁市金沙小区1幢综合楼6楼
法定代表人：刘黎安
注册资本：叁亿元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91530181738063403C
经营范围：经营和管理安宁市经营性基本建设资金和经营性专项建设基金，
根据安宁市人民政府委托进行国有资产的投资和经营管理及为土地投资开发作
前期准备工作；经市……
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