公告日期：2020-04-22

2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
2020 年分期偿还本金的提示性公告
根据《2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券募集
说明书》，2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券（以下
简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，自本期债券存续期第 3 年
年末起，逐年分别兑付债券本金的 10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%和 15%。本期债券本金的兑付日为 2017 年至 2024 年每年
的 4 月 30 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 柳州
市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 4
月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）兑付本期
债券发行总量 10%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司
债券
2、债券简称及代码：PR 柳龙投、124736
3、发行人：柳州市龙建投资发展有限责任公司
4、发行总额：18.00 亿元
5、债券期限：10 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债
券存续期第 3 年至第 10 年末分别偿还债券发行总额的 10%、10%、
10%、10%、15%、15%、15%和 15%，到期利息随本金一起支付。
6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为
8.28%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限：2014 年 4 月 30 日起至 2024 年 4 月 29 日止。
8、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2024 年每年的 4 月
30 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2024 年每年的 4 月
30 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。
10、上市时间和地点:本期债券于 2014 年 6 月 26 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2020 年 4 月 29 日。截至该日下午收市后，
本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 10%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2024 年每年的 4 月 30 日分别按照债券
10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本
金（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起
支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元× （1-累计偿还比例）
=100 元× （1-（10%+10%+10%+10%） ）
=100 元× 60%
=60 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100× 10%
=分期偿还日前收盘价-10
（此页无正文，为《2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司
债券 2020 年年分期偿还本金的提示性公告》签章页）
柳州市龙建投资发展有限责任公司
2020 年 4 月 22 日

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