公告日期：2018-04-24

2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
2018 年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》，2014 年柳州市龙建投资发展有限责任
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在
债券存续期第 3、4、5、6 年末分别按照 10%、10%、10%、10%的比
例偿还债券本金，第 7、8、9、10 年末分别按照 15%、15%、15%、
15%的比例偿还债券本金。 柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下
简称“发行人”）将于 2018 年 4 月 30 日 （如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）兑付本期债券发行总量 10%的本金，
为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司
债券
2、债券简称及代码：PR 柳龙投（代码：124736）
3、发行人：柳州市龙建投资发展有限责任公司
4、发行总额：18 亿元
5、债券期限：10 年期（本期债券设置本金提前偿付条款，即在
债券存续期第 3、4、5、6 年末分别按照 10%、10%、10%、10%的比
例偿还债券本金，第 7、8、9、10 年末分别按照 15%、15%、15%、
15%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构
名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比
例进行分配）。
6、债券利率：固定利率，票面利率为 8.28%，在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限：自 2014 年 4 月 30 日起至 2024 年 4 月 29 日止。
8、付息日：2018 年 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日） 。
9、兑付日：2018 年 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第一个交易日） 。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 26 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2018 年 4 月 27 日。截至该日下午收市后，
本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 10%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2020 年每年的 4 月 30 日分别按照债券
10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个交易日）， 2021 年至 2024 年每年的 4 月 30 日
分别按照债券 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起
支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（90%-本次偿还比例）
=100 元×（90%-10%）
=80 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×10%
=分期偿还日前收盘价-10
三、本次付息的相关机构
（一）发行人：柳州市龙建投资发展有限责任公司
地址：柳州市中山东路 68 号东都大厦十二楼
联系人：黄铁荣、胡德红
联系方式：0772-2828752
传真：0772-2810279
邮政编码：545001
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人：黄凌、 徐放、宋志清、 王琪、焦希波、赵鹏、黄鹏
联系方式：010-85130440、85156429
邮政编码：100010
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：王博
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。

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