公告日期：2015-04-23

2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司
公司债券 2015 年付息公告
由柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）于
2014 年 4 月 30 日发行的 2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司
公司债券 （以下简称“本期债券”） ， 将于 2015 年 4 月 30 日 （如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）开始支付 2014
年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 29 日期间的利息。为保证本次付息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债
券。
2．债券简称及代码：14 柳龙投、124736。
3．发行人：柳州市龙建投资发展有限责任公司。
4．发行规模和期限：本期债券的发行规模是 18 亿元，10 年期。
自本期债券第 3 至 6 个计息年度，每个计息年度分别偿还本金的 10%；
自本期债券第 7 至 10 个计息年度，每个计息年度分别偿还本金的
15%。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金【2014】101 号文件批
准发行。
6．债券形式：实名制记账式。
7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为
8.28%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不
计复利，逾期不另计息。
8． 计息期限： 本期债券的计息期限自 2014 年 4 月 30 日起至 2024
年 4 月 29 日止。
9．付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2024 年每年的 4 月
30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2024 年每年的 4
月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12． 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体
信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
13． 上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 26 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2014 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 29 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.28%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2015 年 4 月 29 日。 截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
1、 集中付息：自 2015 年 4 月 30 日 （如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）起的 20 个工作日。
2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印……
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