公告日期：2015-05-06

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柳州龙建投资发展有限公司
2014 年年度报告
重要提示：
本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或
者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、本公司基本情况简介
（一）名称：柳州龙建投资发展有限公司
（二）住所：柳州市中山东路 68 号东都大厦十二楼
（三）法定代表人：韦秀群
（四）注册资本：人民币壹拾亿元
（五）公司类型：有限公司
（六）经营范围：土地一级开发整理；政府公益设施、安置房及
城中村改造项目投资和建设管理；企业搬迁土地盘活；对储备土地进
行管理经营；房地产开发经营。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有
效期限内经营）
（七）公司信息披露事务人：黄铁荣、胡德红
（八）联系地址：柳州市东环大道 232 号之一
（九）联系电话：0772-2810229
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（十）传真：0772-2810229
（十一）邮编：214200
二、本公司经审计的 2014 年年度财务报告
本公司经审计的 2014 年年度财务报告见附件一。
三、银行贷款本息有无逾期
本公司自 2014 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款
本息逾期偿付的情况。
四、本公司已发行债券兑付兑息情况
1、债券名称：2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债
券
2、债券简称：14 柳州龙投债
3、债券代码：124736(上海),1480272(银行间债券)
4、债券存续期限：2014 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 30 日。
5、债券发行总额：人民币 18 亿元。
6、债券期限：10 年
7、债券利率：本期债券为 10 年期固定利率债券。本期债券在存
续票面利率为 8.28%。
8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前分期
偿付本金条款。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别
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按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、
8、9、10 年末，每年分别按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。
提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、信用级别：鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信
用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。
10、债券担保：本期债券无担保。
本期债券兑付兑息方面无违约情形；尽本公司所知，目前没有迹
象表明已发行债券未来按期偿付存在风险。
五、债券跟踪评级情况说明
中诚信国际信用评级有限责任公司于 2014 年 7 月 1 日出具了《柳
州龙建投资发展有限公司 2014 年 18 亿元公司债券 2014 年跟踪信用
评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券的信用等级维持 AA 级，发
行人的主体信用等级维持 AA 级，评级展望稳定。
六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营
业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司
所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行
政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。
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七、已发行债券变动情况
本公司所发行的上述债券本期无变动。
八、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况
无
九、其他事项
1、 本公司住所由柳州市中山东路 68 号东都大厦十二楼变更为柳
州市东环大道 232 号之一
2、本公司法定代表人由韦秀群变更为陈文敏
（以下无正文）

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附件一：本公司经审计的 2014 年度财务报告

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