公告日期：2017-04-26

2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
2017 年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》，2014 年柳州市龙建投资发展有限责任
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在
债券存续期第 3、4、5、6 年末分别按照 10%、10%、10%、10%的比
例偿还债券本金，在债券存续期第 7、8、9、10 年末分别按照 15%、
15%、15%、15%的比例偿还债券本金。柳州市龙建投资发展有限责
任公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 4 月 30 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日） 兑付本期债券发行总
量 10%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债
券
2、债券简称及代码：14 柳龙投（代码：124736）
3、发行人：柳州市龙建投资发展有限责任公司
4、发行总额：18 亿元
5、债券期限：10 年期（本期债券设置本金提前偿付条款，本期
债券每年付息一次,分次还本.在期存续的 3,4,5,6 年末,每分别按照发
行总额 10%偿还债券本金;7,8,9,10 年末每年分别按照债券发行总额的
15%偿还债券本金， 每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上
登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行
分配）。
6、债券利率： 固定利率，票面利率为 8.28%，在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限：自 2014 年 4 月 30 日起至 2024 年 4 月 29 日止。
8、 付息日： 2017 年 4 月 30 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日）。
9、 兑付日： 2017 年 4 月 30 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 26 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2017 年 4 月 28 日。截至该日下午收市
后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 10%比例的
本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券每年付息一次,分次还本.在期存续的 3,4,5,6 年末,每分
别按照发行总额 10%偿还债券本金;7,8,9,10 年末每年分别按照债券发
行总额的 15%偿还债券本金.本期债券本金兑付日为 2017 年至 2024
年每年的 4 月 30 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个工作日)
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（100%-本次偿还比例）
=100 元×（100%-10%）
=90 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×10%
=分期偿还日前收盘价-10
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 柳龙投”。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。