公告日期：2019-04-22

2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》， 2014 年柳州市龙建投资发展有限责任
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 分
别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的
10%， 第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%。 柳
州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年
4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日）兑付本期债券发行总量 10%的本金，为保证分期偿还本金工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债
券
2、债券简称及代码： PR 柳龙投（代码： 124736）
3、发行人： 柳州市龙建投资发展有限责任公司
4、发行总额： 18 亿元
5、债券期限： 10 年期（本期债券设置本金提前偿付条款， 分别
于本期债券的第 3至第 6个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，
第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%， 每年还本
时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债
券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。
6、债券利率： 固定利率，票面利率为 8.28%，在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限： 自 2014 年 4 月 30 日起至 2024 年 4 月 29 日止。
8、 付息日： 2015 年至 2024 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
9、 兑付日： 2017 年至 2024 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 26 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2019 年 4 月 29 日。截至该日下午收市
后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 10%比例的
本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2020 年每年的 4 月 30 日分别按照债券
10%的比例、 2021 年至 2024 年每年的 4 月 30 日分别按照债券 15%
的比例偿还债券本金，到期利息和本金一起支付（兑付日如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（80%-本次偿还比例）
=100 元×（80%-10%）
=70 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×10%
=分期偿还日前收盘价-10
（此页无正文，为《 2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债
券 2019 年分期偿还本金的提示性公告》 签章页）
柳州市龙建投资发展有限责任公司
2019 年 4 月 19 日

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