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公告日期：2016-04-19
2014年开封市发展投资有限公司公司债券
2016年付息公告
2014年开封市发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
将于2016年4月25日（星期一）开始支付2015年4月25日至2016年4月24
日期间（以下简称“本年度”）利息，为保证付息工作的顺利进行，方便
投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：开封市发展投资有限公司。
2、债券名称：2014年开封市发展投资有限公司公司债券。
3、债券简称及代码：简称“14开发投”，代码：124733。
4、发行总额：人民币18亿元。
5、债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿还条款，在
本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
6、票面利率：本期债券为固定利率债券,票面利率为7.24%,在债券
存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2014]232号文件批准公开发行。
8、债券形式：实名制记账式企业债券。
9、计息期间：本期债券计息期间自2014年4月25日起至2021年4月
24日止。
10、付息日：2015年至2021年每年的4月25日为上1个计息年度的付
息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：本期债券本金兑付日为2017年至2021年每年的4月
25日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券
信用级别为AA，发行人长期主体信用级别为AA。
13、上市日期：经上海证券交易所同意,本期债券于2014年7月9
日起在上海证券交易所挂牌交易.本期债券简称"14 开发投",证券代码
124733。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2015年4月25日至2016年4月24日，逾期未领
的债券利息不另行计息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.24%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为2016年4月22日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债
券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息时间
（1）集中付息：自2016年4月25日起的20个工作日。
（2）常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付
息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央
国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付
息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇
划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记
结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国
债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登
记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资
者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进
入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司
将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原
认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款
的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要
求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营
业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件
（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托
管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
