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公告日期：2016-10-08
2014 年第一期、第二期长兴交通投资集团
有限公司公司债券
2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
长兴交通投资集团有限公司
主承销商
二〇一六年十月
2014 年第一期、第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一
期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“14 长交投债 01” ）
和 2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“14
长交投债 02” ）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765
号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于长兴交通投资集团有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《长兴交通投资集团有限公司 2015 年审
计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力
和偿债能力的分析，均不表明其对 14 长交投债 01 或 14 长交投债 02 的
投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
2014 年第一期、第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、发行人基本情况
公司名称：长兴交通投资集团有限公司
住所：浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号
法定代表人：闵俊
注册资本：壹拾伍亿元
经营范围：交通建设项目的策划、经营和管理；交通建设项目的经
济技术咨询服务；土地开发；房地产开发；城市基础设施建设。（涉及
资质证管理的，凭有效资质证书经营）
二、债券基本要素
（一） 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券基本要素
债券全称 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券。
债券简称 银行间交易市场：14 长交投债 01；上海证券交易所：14 长
交 01。
计息期限 2014 年 4 月 30 日-2021 年 4 月 29 日。
债券期限和利率 债券期限：7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利率
为 7.88%，在债券存续期内固定不变。
发行规模 人民币 6 亿元。
存续规模 人民币 6 亿元。
还本付息方式
每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续
期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例
偿还债券本金， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本
金自兑付首日起不另计利息。
担保情况 本期债券无担保。
最新信用级别结果 根据联合资信评估有限公司 2015年 6月 26 日出具的评级报
2014 年第一期、第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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告，本期债券信用等级为 AA，主体信用等级为 AA。
债券上市地点及代码 银行间债券市场，债券代码 1480269；
上海证券交易所，债券代码 124730。
（二） 2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券基本要素
债券全称 2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券。
债券简称 银行间交易市场： “14 长交投债 02” ；上海证券交易所： “14
长交 02” 。
计息期限 2014 年 6 月 16 日-2021 年 6 月 15 日。
债券期限和利率 债券期限：7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利率
为 6.75%，在债券存续期内固定不变。
发行规模 人民币 6 亿元。
存续规模 人民币 6 亿元。
还本付息方式
每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续
期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例
偿还债券本金， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本
金自兑付首日起不另计利息。
担保情况 本期债券无担保。
最新信用级别结果
根据联合资信评估有限公司 2015年 6月 26 日出具的评级报
告，本期债券信用等级为 AA，主体信用等级为 AA。
债券上市地点及代码 银行间债券市场：1480351；上海证券交易所：124812……
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