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公告日期：2018-06-19
2014 年第一期、第二期
长兴交通投资集团有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
长兴交通投资集团有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一
期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“14 长交投债 01”）
和 2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 （以下简称“14 长
交投债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765
号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于长兴交通投资集团有限公司（以下简称
“发行人”）对外公布的《长兴交通投资集团有限公司 2017 年度财务报
告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及发行人向国信证券提供的其他材料。 国信证券对发行人年度履约能
力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收
益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、本期债券基本要素
（一）2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券基本要素
债券全称 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 14 长交投债 01（ 1480269）
上海证券交易所： PR 长交 01（ 124730）
发行人名称 长兴交通投资集团有限公司
债券期限
7 年期， 2014 年 4 月 30 日-2021 年 4 月 29 日，每年
付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存
续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%
的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当
年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首
日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
发行规模 人民币 6 亿元
担保情况 本期债券无担保
最新信用评级
最新评级时间： 2017 年 6 月 27 日
评级机构：联合资信评估有限公司
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
（二）2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券基本要素
债券全称 2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 14 长交投债 02（ 1480351）
上海证券交易所： PR 长交 02（ 124812）
发行人名称 长兴交通投资集团有限公司
债券期限
7 年期， 2014 年 6 月 16 日-2021 年 6 月 15 日，每年
付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存
续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%
的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当
年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首
日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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发行规模 人民币 6 亿元
担保情况 本期债券无担保。
最新信用评级
最新评级时间： 2017 年 6 月 27 日
评级机构：联合资信评估有限公司
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
二、 2017 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据 14 长交投债 01 募集说明书，14 长交投债 01 募集资金 6 亿元，
其中， 2.25 亿元用于新丰花园棚户区改造项目， 1.50 亿元用于龙山新湖
棚户区改造工程项目， 1.25 亿元用于龙山新区霞城保障性住房建设项目，
1.00 亿元用于中央大道改造工程项目。截至本报告出具日，募集资金已
全部使用完毕。
根据 14 长交投债 02 募集说明书，14 长交投债 02 募集资金 6 亿元，
其中， 2.25 亿元用于新丰花园棚户区改造项目， 1.50 亿元用于龙山新湖
棚户区改造工程项目， 1.25 亿元用于龙山新区霞城保障性住房建设项目，
1.00 亿元用于中央大道改造工程项目。截至本报告出具日，募集资金已
全部使用完毕。
（二）本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发
行人不存在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告，并披露了以下临时公告：
序号 披露时间 披露内容
4
序号 披露时间 披露内容
1 2017/12/21 长兴交通投资集团有限公司拟进行资产划转的公告
三、 2017 年度发行人偿债能力
发行人 2017 ……
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