公告日期：2016-08-29

重庆两江新区开发投资集团有限公司

半年度报告摘要（2016年）

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文， 为全面了解本公司

债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn

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二、公司债券基本情况

债券简称 代码 上市或转让的交易场所

13 渝两江MTN001 101356005 银行间市场

14渝两江债01/14渝

江 01

1480252/124707 银行间市场/上海交易所

14渝两江债02/14渝

江 02

1480331/124781 银行间市场/上海交易所

15 渝两江MTN001 101556032 银行间市场

16 渝两江CP001 041661012 银行间市场

16 渝两江 1680015/127365 银行间市场/上海交易所

16 两江01 136297 上海交易所

16 渝两江专项债

01/16渝江 01

1680201/127426 银行间市场/上海交易所

16 两江02 136527 上海交易所

16 渝两江专项债02 1680316 银行间市场（暂未在上交所上市）

三、公司主要财务数据（包括但不限于）

单位：亿元

项目 2016 年 6 月末 2015 年末 同比变动

总资产 1,684.71 1,583.54 6.39%

归属于母公司股东的净资

产

831.82 766.89 8.47%

流动比率 5.26 3.72 41.25%

速动比率 0.79 0.53 48.91%

资产负债率 0.49 0.49 -1.60%

项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同比变动

营业收入 1.14 1.28 -10.71%

归属于母公司股东的净利

润

-0.45 -0.29 55.33%

息税折旧摊销前利润

（EBITDA）

-0.27 0.07 -485.72%

经营活动产生的现金流量

净额

-72.95 -14.06 418.95%

投资活动产生的现金流

量净额

-49.41 6.71 -836.60%

筹资活动产生的现金流

量净额

125.74 -28.24 -545.20%

期末现金及现金等价物

余额

63.64 59.77 6.48%

EBITDA全部债务比 -0.033% 0.009% -266.67%

利息保障倍数 -7.14 -4.91 454.18%

现金利息保障倍数 -5.02 0.54 -10.29%

EBITDA利息保障倍数 -0.017 0.004 -525.00%

贷款偿还率 100% 100% 0.00%

利息偿付率 100% 100% 0.00%

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

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