公告日期：2017-04-26

重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券2016年年度报告摘要

2017年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本报告出具之日，公司已公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况

如下：

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

14 渝江 01 124707.SH 银行间市场/上海证券交易所

14 渝江 02 124781.SH 银行间市场/上海证券交易所

16 渝江 01 127426.SH 银行间市场/上海证券交易所

16 渝江 02 127445.SH 银行间市场/上海证券交易所

16 两江 01 136297.SH 上海证券交易所

16 两江 02 136527.SH 上海证券交易所

16 渝两江 127365.SH 银行间市场/上海证券交易所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项目 2016 年度/末 2015 年度/末 同比变动

总资产 16,935,169.76 15,835,407.70 6.94%

归属于母公司股东的净资产 8,647,147.44 7,668,888.85 12.76%

营业收入 482,946.26 486,262.63 -0.68%

归属于母公司股东的净利润 48,071.69 97,443.39 -50.67%

息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 97,901.64 140,521.39 -30.33%

经营活动产生的现金流量净额 -1,002,818.76 -770,866.64 -30.09%

投资活动产生的现金流量净额 -522,234.09 3,314.78 -15854.71%

筹资活动产生的现金流量净额 1,497,461.09 416,395.46 259.62%

期末现金及现金等价物余额 574,878.38 602,470.14 -4.58%

流动比率 4.55 3.72 22.30%

速动比率 0.82 0.53 54.31%

资产负债率（ %） 46.91 49.31 -4.87%

EBITDA 全部债务比（ %） 1.44 2.15 -33.21%

利息保障倍数 0.32 0.39 -19.87%

项目 2016 年度/末 2015 年度/末 同比变动

现金利息保障倍数 -1.94 -1.00 -94.39%

EBITDA 利息保障倍数 0.32 0.40 -19.54%

贷款偿还率 100 100 0.00%

利息偿付率 100 100 0.00%

四、重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务

状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

二、关于破产重整事项

报告期内，本公司并无破产重组事项。

三、 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、关于司法机关调查事项

报告期内， 公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案

调查事项，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制

措施事项。

五、关于重大事项

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号 相关事项 是否发生前

述事项

1 本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生

重大变化； 否

2 债券信用评级发生变化； 否

3 本公司主要资产被查封、扣押、冻结； 否

4 本公司发生未能清偿到期债务的违约情况； 否

5 本公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净

资产的百分之二十； 否

6 本公司放弃债券或财产，超过上年末净资产的百分之十； 否

7 本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； 否

8 本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定； 否

9 本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚； 否

10 本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市

条件； 否

11 本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监

事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； 否

12 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如

有）； 否

13 其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 否

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

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